Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas

Titulación Expedida por la Bolsa de Madrid E INVERSIONES ALTERNATIVAS MÁSTER EN MERCADOS FINANCIEROS

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PRESENTACIÓN

Desde su creación hace más de 20 años, Instituto BME ha estado comprometido con el desarrollo formativo del sector financiero, intentando aportar todo el conocimiento y el saber hacer que entendemos necesitan unos mercados financieros desarrollados. La creciente complejidad que ha adquirido la gestión financiera, debido fundamentalmente a la incorporación de nuevos y sofisticados productos, exige a los gestores profesionales un profundo conocimiento, tanto de las técnicas de inversión tradicionales como de las nuevas alternativas. Conscientes de esta necesidadycon el objetivode aportar soluciones a la comunidad financiera, Instituto BME puso en marcha en 2007 el Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas (MFIA). Un programa ambicioso pero cuidado al máximo detalle donde concentramos todos nuestros esfuerzos y experiencia para dotar al mercado de profesionales preparados al máximo nivel y dispuestos a afrontar los retos que se presenten en su carrera profesional de forma resuelta y creativa. Por otro lado, hechos tan importantes como los sucedidos a partir del año 2008 han cambiado nuestro modo de entender los mercados financieros y los riesgos que entraña actuar en ellos, por lo que el MFIA adapta y actualiza su programa año tras año a la realidad del mercado en ese momento.

El balance que hacemos de las pasadas ediciones no puede ser más positivo: alumnos que terminan con la más alta cualificación técnica para el desempeño de su trabajo y una comunidad financiera que conoce y valora tanto al programa como a los profesionales que lo han cursado. El compromiso de los ponentes que conforman el magnífico plantel de profesores y el apoyo constante e interés de los patrocinadores, han hecho posible esta realidad que este año cuenta con las diversas entidades colaboradoras.

DIRIGIDO A Ingenieros o licenciados en C.C. Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Estadística, Física o Matemáticas que: • Trabajen, o deseen hacerlo, en departamentos de empresas financieras relacionados con la gestión de inversiones. • Gestores de fondos • Departamentos financieros • Responsables de control y gestión de riesgo y de auditoría • A todo aquel que desea recibir una formación global que no sólo les sirva para la consecución del título en cuestión sino también para el resto de los ámbitos de su carrera profesional.

OBJETIVOS El principal objetivo es dotar al mercado de profesionales del más alto nivel en gestión de inversiones, profundos conocedores de los distintos tipos de mercados y productos. El Máster MFIA: • Profundizará en los distintos estilos de inversión, tanto tradicionales como de gestión alternativa, y en la gestión del riesgo asociado. • Proporcionará herramientas y conocimientos prácticos que permitan aplicar las técnicas más avanzadas y novedosas en la gestión actual de fondos, patrimonios e inversiones. • Permitirá a los alumnos afrontar cualquier desafío futuro relacionado con el nuevo entorno económico en el que se desarrollan los Mercados Financieros.

“El éxito es la realización progresiva de una meta que merezca la pena. ”

METODOLOGÍA La Formación Online posee una serie de características especiales respecto de la presencial que la hacen tener ciertas ventajas sobre ella: Formación personalizada. El proceso de aprendizaje se puede llevar a cabo desde cualquier lugar del mundo en el que exista un ordenador con conexión a Internet. Es el alumno el que marca su ritmo de aprendizaje, previa recomendación de los coach del curso. El proceso de aprendizaje se puede llevar a cabo desde cualquier lugar del mundo en el que exista un ordenador con conexión a Internet. Es el alumno el que marca su ritmo de aprendizaje, previa recomendación de los coach del curso.

DIRECTOR DEL MÁSTER

INFORMACIÓN GENERAL Titulados universitarios, que desean desarrollar su carrera profesional en puestos ejecutivos de empresas multinacionales o en el desarrollo de proyectos internacionales. La visión y experiencia internacional son esenciales para hacer frente a los retos, alcanzar metas profesionales, y asegurar un futuro brillante en el mundo de la gestión ejecutiva. Los alumnos provienen de diversos países, lo que proporciona un aprendizaje multicultural y una red internacional de contactos profesionales.

Enrique Castellanos, FRM, MFIA es actualmente Responsable de Formación en Instituto BME, que es el centro de formación de Bolsas y Mercados Españoles. Co-Director académico del Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas (MFIA). Co-Director académico de la Certificación MFIA. Estudió Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid. Hizo el Master en Riesgos Financieros en Instituto BME y es Financial Risk Manager por Garp en 2004.

TEMARIO

1. Herraminetas Cuantitativas 1.1 Matemáticas Financieras 1.2 Estadística 1.3 Probabilidad 1.4 Cálculo y álgebralineal 1.5 Análisis Técnico 1.6 Análisis Fundamental 1.7 Valoración de empresas

2. Mercados y Productos 2.1 Introducción a las Bolsas de Valores 2.2 Operaciones de Renta Variable 2.3 Índices Bursátiles 2.4 ETF 2.5 Warrants 2.6 SIBE y MaB 2.7 Introducción a los Mercados de Derivados 2.8 Futuros de Renta Variable 2.9 Primade las Opciones y Sintéticos 2.10 Sintéticos: Paridad Call - Put 2.11 Sensibilidades de opciones

2.12 Estrategias con opciones 2.13 Valoración de opciones 2.14 Introduccióna los mercados de Renta fija 2.15 Valoración de bonos 2.16 Curva Cupón Cero 2.17 Futuro del Bono Nocional 2.18 Derivados de Tipos de interés a corto (Euribor y FRA) 2.19 Caps y Floors 2.20 Bonos Convertibles 2.21 Mercados de Divisas 2.22 Derivados sobre Divisa 2.23 Swaps (IRS) 2.24 Opciones Exóticas

2.26 Productos referenciados a Inflación 2.27 Titulizaciones 2.28 Derivados de Riesgo de Crédito 2.29 Commodities 2.30 Futuros sobre Dividendos 2.31 Volatilidad como activo de inversión

2.25 Productos Estructurados

3. Gestión de Carteras y Riesgo 3. 1 Gestión de Carteras de Renta Variable (CAPM y APT) 3. 2 Gestión de Carteras de Renta Fija 3. 5 Pendientes 3. 6 Butterflies 3. 1 Gestión de Carteras de Renta Variable (CAPM y APT) 3. 2 Gestión de Carteras de Renta Fija 3. 3 Modelo Duración 3. 4 Carry y Roll Down

4.-Gestión de Activos Tradicionales y Alternativos 4.1 Instituciones de Inversión Colectiva 4.2 Análisis y selección de Fondos 4.3 Inversión Socialmente Responsable, cambio climático y CO2 4.4 Behavioural Finance 4.5 Introducción a las Inversiones Alternativas 4.6 Hedge Funds: Estructura e Industria 4.7 Estrategias de Hedge Funds 4.8 Commodities 4.9 Fondos de Inversión Inmobiliaria

3. 7 Intro Crédito 3. 8 Tipos y estrategias 3. 9 Estrategias CDS

4.10 Private Equity 4.11 Empresas de Asesoramiento Financiero 4.12 Planificación financiera 4.13 Fiscalidad de Productos financieros 5.-Regulación 5.1 Marco Regulatorio de los mercados Financieros 5.2 La regulación de la Inversión Colectiva

3. 10 Perfomance Atribution 3. 11 Gestión de Carteras de Renta Fija con Derivados 3.12 Riesgo de Mercado 3.13 Riesgo de Crédito 3.14 Otros riesgos: Operacional, Legal y Liquidez

3. 3 Modelo Duración 3. 4 Carry y Roll Down

3. 5 Pendientes 3. 6 Butterflies

La certifificación MFI es la acreditación de referencia diseñada para alcanzar la excelencia técnica en el conocimiento de mercados y productos financieros emitida por el Instituto Bolsas y Mercados Españoles. El objetivo de esta certificación es ofrecer al sector financiero un estándar riguroso y de máxima calidad en el ámbito de los mercados y productos financieros y que, por consiguiente, garantice que todo aquel profesional que este en posesión de la certificación cuenta con una formación teórica y práctica del máximo nivel. Existen multitud de acreditaciones en todos los sectores: idiomas, informática, contabilidad, finanzas, etc. Dichas certificaciones sirven para que una entidad independiente y de reconocido prestigio valide una serie de aptitudes y conocimientos en las personas que las superan. CERTIFICACIÓN MFIA

En este sentido, existen en el mundo financiero diferentes acreditaciones que validan distintos tipos de competencias, aunque ninguna de ellas está centrada en mercados y productos financieros Instituto BME es el centro de formación de Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de todos los mercados de valores y sistemas financieros en España. BME cotiza en Bolsa desde el 14 de julio de 2006. En estos últimos años se ha convertido en un referente en el sector en términos de solvencia, eficiencia y rentabilidad. El objetivo que persigue BME a través de su filial de formación es contribuir a la promoción de la cultura financiera, cuya difusión repercutirá satisfactoriamente en el desarrollo del sector financiero español. La experiencia adquirida por Instituto BME a lo largo de 25 años formando profesionales de prestigio en el sector financiero así como validando las licencias de Operador de MEFF, BME Crearing y SIBE, nos sitúa en una posición inmejorable para certificar unos conocimientos específicos sobre mercados y productos financieros.

PROCESO DE ADMISIÓN

REQUISITOS PARA CERTIFICACIÓN MFIA

REQUISITOS DE ACCESO AL MÁSTER

• Tener aprobado el examen de Certificición MFIA. • Estar en posesión del Grado superior Universitario. • Tener experiencia de dos años en los mercados financieros • Pagar la cuota anual

• Licenciado o graduado. • DNI • CV • Solicitud de Inscripción

SEDES INTERNACIONALES SEDE GUATEMALA SEDE BOLIVIA

SEDE COLOMBIA Dirección: Cra 47ª # 96 – 41 Ofc 601. Bogotá. Teléfono: + 573194192847 E-mail: coordinacion.ap@eobs.es Dirección: 3era Calle, 6-11 Zona 9, Quinto nivel, Oficina 51. Ciudad de Guatemala. Teléfono: +502 2294-5060 E-mail: infoguate@eobs.es

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Universidad de Los Hemisferios. Dirección: Paseo de la Universidad No. 300 y Juan Díaz. Sector Iñaquito Alto. Teléfono: +593 240 141 00 ext. 370 – 371 – 372 – 373 E-mail: eobs1@uhemisferios.edu.ec

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